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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 330.00 | 2 330.00 | 370 000.00 | 372 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 927.00 | 5 223.00 | 19 704.00 | 24 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 544.00 | 7 553.00 | 403 991.00 | 411 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 933.00 | 7 553.00 | 480 380.00 | 487 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 000.00 | 186 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 68.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 603.00 | 59 470.00 | | 31 603.00 |
DL TOTAL (I) | 287 042.00 | 255 438.00 | | 287 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 003.00 | 34 415.00 | | 141 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 5 762.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | 26 446.00 | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 339.00 | 81 024.00 | | 193 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 380.00 | 336 462.00 | | 480 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 068.00 | 70 237.00 | | 91 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 179.00 | | 454 179.00 | 454 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 179.00 | | 454 179.00 | 454 179.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 112.00 | 62 092.00 | | 58 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | 400.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 400.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 381.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 19.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 14 642.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 850.00 | 433 247.00 | | 454 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 247.00 | 373 777.00 | | 423 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 603.00 | 59 470.00 | | 31 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 468.00 | 22 134.00 | | 26 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 620.00 | | 154 373.00 | 274 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 411 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 24 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 330.00 | | 130 000.00 | 242 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | | 24 373.00 | 18 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225.00 | 4 777.00 | 17 450.00 | 20 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | 4 777.00 | 17 450.00 | 17 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 996.00 | 38 725.00 | 77 963.00 | 140 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 634.00 | 23 348.00 | 14 286.00 | 37 634.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 339.00 | 91 068.00 | 77 963.00 | 193 339.00 |