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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 330.00 | 2 330.00 | 370 000.00 | 372 330.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 30 116.00 | 10 553.00 | 40 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 286.00 | 32 446.00 | 394 840.00 | 427 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 322.00 | | 128 322.00 | 128 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 608.00 | 32 446.00 | 523 162.00 | 555 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305 000.00 | 276 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 110.00 | 1 142.00 | | 2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 29 969.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 328 807.00 | 317 010.00 | | 328 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 563.00 | 115 258.00 | | 98 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 324.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 6 006.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 184.00 | 27 855.00 | | 79 184.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 355.00 | 149 443.00 | | 194 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 162.00 | 466 454.00 | | 523 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 128.00 | 55 779.00 | | 112 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 103.00 | | 430 103.00 | 430 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 103.00 | | 430 103.00 | 430 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 735.00 | 62 088.00 | | 66 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 5 304.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 091.00 | 489 606.00 | | 455 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 294.00 | 459 637.00 | | 443 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 29 969.00 | | 11 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 072.00 | 16 981.00 | | 20 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 086.00 | | 200.00 | 427 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | | 200.00 | 40 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 13 504.00 | | 18 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 13 504.00 | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 979.00 | 54 828.00 | 2 151.00 | 56 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 678.00 | 18 487.00 | 62 191.00 | 80 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 464.00 | 7 178.00 | 14 286.00 | 21 464.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 470.00 | 112 128.00 | 64 342.00 | 176 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |