| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 101.00 | 5 092.00 | 8.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 143.00 | 22 021.00 | 105 122.00 | 127 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 215.00 | 27 114.00 | 10 425 101.00 | 10 452 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 748.00 | | 1 700 748.00 | 1 700 748.00 |
BZ Autres créances | 861 481.00 | | 861 481.00 | 861 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 020 850.00 | | 1 020 850.00 | 1 020 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 364.00 | | 3 586 364.00 | 3 586 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 580.00 | 27 114.00 | 14 011 466.00 | 14 038 580.00 |
CU Autres participations | 10 319 970.00 | | 10 319 970.00 | 10 319 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 152.00 | 902 298.00 | | 1 072 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 909.00 | 169 853.00 | | 231 909.00 |
DL TOTAL (I) | 12 408 561.00 | 12 176 652.00 | | 12 408 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 822.00 | 150 008.00 | | 106 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 57 817.00 | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 859.00 | 1 076 893.00 | | 1 343 859.00 |
EA Autres dettes | 86 192.00 | 405.00 | | 86 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 905.00 | 1 322 925.00 | | 1 602 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 466.00 | 13 499 577.00 | | 14 011 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 613.00 | | 2 087 613.00 | 2 087 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 613.00 | | 2 087 613.00 | 2 087 613.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 621.00 | 3 148.00 | | 35 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 621.00 | 3 148.00 | | 35 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 849.00 | -3 148.00 | | -21 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 867.00 | 85 031.00 | | 40 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 766.00 | 2 471 412.00 | | 2 189 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 857.00 | 2 301 558.00 | | 1 957 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 909.00 | 169 853.00 | | 231 909.00 |