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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 49 576.00 | 32 039.00 | 81 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546 614.00 | 404 605.00 | 10 142 009.00 | 10 546 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 109.00 | | 182 109.00 | 182 109.00 |
BZ Autres créances | 1 269 905.00 | | 1 269 905.00 | 1 269 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 807 816.00 | | 1 807 816.00 | 1 807 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 743.00 | | 4 274 743.00 | 4 274 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 357.00 | 404 605.00 | 14 416 752.00 | 14 821 357.00 |
CU Autres participations | 10 459 898.00 | 349 928.00 | 10 109 970.00 | 10 459 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DG Autres réserves | 894 680.00 | 12 588.00 | | 894 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 213.00 | 2 382 092.00 | | -45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 11 953 967.00 | 13 499 180.00 | | 11 953 967.00 |
DP Provisions pour risques | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 233 983.00 | | 37 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 363.00 | 53 435.00 | | 27 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 919.00 | 1 643 795.00 | | 860 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505 834.00 | | | 1 505 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 491.00 | 1 946 377.00 | | 2 446 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 416 752.00 | 15 445 557.00 | | 14 416 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 386.00 | | 3 120 386.00 | 3 120 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 386.00 | | 3 120 386.00 | 3 120 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 249.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 710.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 1 710.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | 7 135.00 | | 16 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -5 425.00 | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 136.00 | 117 703.00 | | 105 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 345.00 | 5 252 788.00 | | 3 233 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 558.00 | 2 870 695.00 | | 3 278 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 213.00 | 2 382 092.00 | | -45 213.00 |