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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 39 559.00 | 42 056.00 | 81 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 614.00 | 44 661.00 | 10 726 953.00 | 10 771 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 471.00 | | 1 785 471.00 | 1 785 471.00 |
BZ Autres créances | 1 204 659.00 | | 1 204 659.00 | 1 204 659.00 |
CF Disponibilités | 1 726 853.00 | | 1 726 853.00 | 1 726 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 604.00 | | 4 718 604.00 | 4 718 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 218.00 | 44 661.00 | 15 445 557.00 | 15 490 218.00 |
CU Autres participations | 10 684 898.00 | | 10 684 898.00 | 10 684 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DG Autres réserves | 12 588.00 | 1 304 061.00 | | 12 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 092.00 | 208 527.00 | | 2 382 092.00 |
DL TOTAL (I) | 13 499 180.00 | 12 617 088.00 | | 13 499 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 165.00 | 63 505.00 | | 15 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 983.00 | 37 800.00 | | 233 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | 35 068.00 | | 53 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 795.00 | 1 584 504.00 | | 1 643 795.00 |
EA Autres dettes | | 22 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 377.00 | 1 744 210.00 | | 1 946 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 445 557.00 | 14 361 298.00 | | 15 445 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 049 316.00 | | 3 049 316.00 | 3 049 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 316.00 | | 3 049 316.00 | 3 049 316.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 635.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 46 164.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135.00 | 10 081.00 | | 7 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 52 237.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | -6 073.00 | | -5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 703.00 | 78 428.00 | | 117 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 788.00 | 2 545 259.00 | | 5 252 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 695.00 | 2 336 733.00 | | 2 870 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 092.00 | 208 527.00 | | 2 382 092.00 |