| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 528 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 66 448.00 | 15 167.00 | 81 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 014.00 | 421 477.00 | 10 365 537.00 | 10 787 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 461 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 927.00 | | 1 489 927.00 | 1 489 927.00 |
BZ Autres créances | 1 314 149.00 | | 1 314 149.00 | 1 314 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 17 577 631.00 | | 17 577 631.00 | 17 577 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 886 453.00 | | 20 886 453.00 | 20 886 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 673 467.00 | 421 477.00 | 31 251 991.00 | 31 673 467.00 |
CU Autres participations | 10 459 898.00 | 349 928.00 | 10 109 970.00 | 10 459 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DG Autres réserves | 1 136 463.00 | 849 467.00 | | 1 136 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 164 333.00 | 286 997.00 | | 16 164 333.00 |
DL TOTAL (I) | 28 405 296.00 | 12 240 963.00 | | 28 405 296.00 |
DP Provisions pour risques | 39 925.00 | 16 294.00 | | 39 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 925.00 | 16 294.00 | | 39 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 797.00 | 37 800.00 | | 123 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 48 622.00 | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 432.00 | 1 944 139.00 | | 2 641 432.00 |
EA Autres dettes | 3 574 834.00 | 1 826 446.00 | | 3 574 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978.00 | 14 627.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 769.00 | 2 045 199.00 | | 2 806 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 251 991.00 | 14 302 456.00 | | 31 251 991.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 113 043.00 | 28 612 543.00 | | 35 113 043.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 425.00 | 377.00 | | 425.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 425.00 | 377.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 545 487.00 | |
FG Production vendue services | 4 235 764.00 | | 4 235 764.00 | 4 235 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 764.00 | | 4 235 764.00 | 4 235 764.00 |
FQ Autres produits | | | 492 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 046 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 005 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 005 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 1 297.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 011.00 | | | 564 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | -1 659.00 | | 3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 135.00 | 103 371.00 | | 368 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 369 762.00 | 3 594 250.00 | | 20 369 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 430.00 | 3 307 253.00 | | 4 205 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 164 333.00 | 286 997.00 | | 16 164 333.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 650 852.00 | 5 243 980.00 | | 6 650 852.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 650 852.00 | 5 243 980.00 | | 6 650 852.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 395.00 | 347.00 | | 395.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 650 457.00 | 5 243 633.00 | | 6 650 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 614.00 | | 5 400.00 | 10 546 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -235 000.00 | | 10 700 298.00 | -235 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -235 000.00 | | 10 787 014.00 | -235 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459 898.00 | | 5 400.00 | 10 459 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 694.00 | 6 856.00 | | 64 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 592.00 | 6 856.00 | | 59 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 294.00 | 23 631.00 | | 16 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 222.00 | 23 631.00 | | 366 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 861.00 | 1 468 861.00 | | 1 468 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 499.00 | 580 499.00 | | 580 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 563.00 | 263 563.00 | | 263 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 000.00 | 58 310.00 | 176 690.00 | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 927.00 | 1 489 927.00 | | 1 489 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 314.00 | 1 301 314.00 | | 1 301 314.00 |
VI Groupe et associés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 222.00 | 2 872 532.00 | 176 690.00 | 3 049 222.00 |
VW T.V.A. | 287 956.00 | 287 956.00 | | 287 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 769.00 | 2 806 769.00 | | 2 806 769.00 |