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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 28 708.00 | 52 907.00 | 81 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 406 687.00 | 33 809.00 | 10 372 877.00 | 10 406 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 330.00 | | 2 557 330.00 | 2 557 330.00 |
BZ Autres créances | 863 264.00 | | 863 264.00 | 863 264.00 |
CF Disponibilités | 555 130.00 | | 555 130.00 | 555 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 421.00 | | 3 988 421.00 | 3 988 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 395 107.00 | 33 809.00 | 14 361 298.00 | 14 395 107.00 |
CU Autres participations | 10 319 970.00 | | 10 319 970.00 | 10 319 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DG Autres réserves | 1 304 061.00 | 1 072 152.00 | | 1 304 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 527.00 | 231 909.00 | | 208 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 617 088.00 | 12 408 561.00 | | 12 617 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 505.00 | 106 823.00 | | 63 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 28 230.00 | | 35 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 504.00 | 1 343 860.00 | | 1 584 504.00 |
EA Autres dettes | 22 461.00 | 86 193.00 | | 22 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 210.00 | 1 602 905.00 | | 1 744 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 298.00 | 14 011 466.00 | | 14 361 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 778.00 | | 2 436 778.00 | 2 436 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 778.00 | | 2 436 778.00 | 2 436 778.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 13 772.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 164.00 | 13 772.00 | | 46 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | 35 621.00 | | 10 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 237.00 | 35 621.00 | | 52 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073.00 | -21 849.00 | | -6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 428.00 | 40 867.00 | | 78 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 259.00 | 2 189 766.00 | | 2 545 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 733.00 | 1 957 857.00 | | 2 336 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 527.00 | 231 909.00 | | 208 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 216.00 | | 5 102.00 | 10 452 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 631.00 | 10 406 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 102.00 | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 529.00 | 81 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319 970.00 | | | 10 319 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 114.00 | 10 068.00 | 3 373.00 | 27 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 093.00 | 9.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | 10 059.00 | 3 373.00 | 22 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 009.00 | 479 009.00 | | 479 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 330.00 | | | 2 557 330.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VC Groupe et associés | 849 170.00 | | | 849 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 146.00 | 44 385.00 | 18 761.00 | 63 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 291.00 | 3 433 291.00 | | 3 433 291.00 |
VW T.V.A. | 422 478.00 | 422 478.00 | | 422 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 210.00 | 1 725 449.00 | 18 761.00 | 1 744 210.00 |