| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 837 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 59 592.00 | 22 023.00 | 81 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 181 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 546 614.00 | 414 621.00 | 10 131 993.00 | 10 546 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 973 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 893.00 | | 574 893.00 | 574 893.00 |
BZ Autres créances | 1 379 564.00 | | 1 379 564.00 | 1 379 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 699 555.00 | | 1 699 555.00 | 1 699 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 463.00 | | 4 170 463.00 | 4 170 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 717 077.00 | 414 621.00 | 14 302 456.00 | 14 717 077.00 |
CU Autres participations | 10 459 898.00 | 349 928.00 | 10 109 970.00 | 10 459 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DG Autres réserves | 849 467.00 | 894 680.00 | | 849 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 997.00 | -45 213.00 | | 286 997.00 |
DL TOTAL (I) | 12 240 963.00 | 11 953 967.00 | | 12 240 963.00 |
DP Provisions pour risques | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 27 363.00 | | 48 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 139.00 | 860 919.00 | | 1 944 139.00 |
EA Autres dettes | | 1 505 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 627.00 | 14 575.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 199.00 | 2 446 491.00 | | 2 045 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 456.00 | 14 416 752.00 | | 14 302 456.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 612 543.00 | 23 393 249.00 | | 28 612 543.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 377.00 | 305.00 | | 377.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 377.00 | 305.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 351 435.00 | |
FG Production vendue services | 3 473 528.00 | | 3 473 528.00 | 3 473 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 528.00 | | 3 473 528.00 | 3 473 528.00 |
FQ Autres produits | | | 107 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 229 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 319 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 782.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 794.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 16 294.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -15 500.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 371.00 | 105 136.00 | | 103 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 250.00 | 3 233 345.00 | | 3 594 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 253.00 | 3 278 558.00 | | 3 307 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 997.00 | -45 213.00 | | 286 997.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 243 980.00 | 5 512 237.00 | | 5 243 980.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 243 980.00 | 5 512 237.00 | | 5 243 980.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 347.00 | 275.00 | | 347.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 243 633.00 | 5 511 962.00 | | 5 243 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 614.00 | | | 10 546 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 546 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459 898.00 | | | 10 459 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 677.00 | 10 017.00 | | 54 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 10 017.00 | | 49 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 222.00 | | | 366 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 511.00 | 925 511.00 | | 925 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 686.00 | 666 686.00 | | 666 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 574 893.00 | 574 893.00 | | 574 893.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 037.00 | 1 370 037.00 | | 1 370 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 907.00 | 209 907.00 | | 209 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 908.00 | 1 970 908.00 | | 1 970 908.00 |
VW T.V.A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 199.00 | 2 045 199.00 | | 2 045 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |