| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 287.00 | 24 441.00 | 4 846.00 | 29 287.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 1 065.00 | 52.00 | 1 012.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 484.00 | 29 493.00 | 333 990.00 | 363 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
BZ Autres créances | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 073.00 | | 215 073.00 | 215 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 557.00 | 29 493.00 | 549 064.00 | 578 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 087.00 | | | -354 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
DL TOTAL (I) | -292 223.00 | | | -292 223.00 |
DP Provisions pour risques | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 411.00 | | | 534 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
EA Autres dettes | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 943.00 | | | 798 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 064.00 | | | 549 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 943.00 | | | 798 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 254.00 | | 803 254.00 | 803 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 738.00 | | | 835 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 874.00 | | | 783 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 450.00 | | 1 214.00 | 365 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 180.00 | | 363 484.00 | 3 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 065.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 149.00 | 3 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 9 814.00 | 3 180.00 | 22 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 9 762.00 | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 52.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 457.00 | | 14 114.00 | 56 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 129.00 | | 15 786.00 | 58 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 534 411.00 | 534 411.00 | | 534 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 943.00 | 798 943.00 | | 798 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
ST Autres comptes | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 431.00 | | | 203 431.00 |