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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 288.00 | 28 433.00 | 855.00 | 29 288.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 63 238.00 | 1 294.00 | 61 944.00 | 63 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939.00 | 66.00 | 4 873.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 096.00 | 34 792.00 | 403 304.00 | 438 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 878.00 | 9 495.00 | 533 383.00 | 542 878.00 |
BZ Autres créances | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 254.00 | 9 495.00 | 651 759.00 | 661 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 350.00 | 44 288.00 | 1 055 062.00 | 1 099 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 223.00 | -354 087.00 | | -302 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 668.00 | 51 864.00 | | 56 668.00 |
DL TOTAL (I) | -235 555.00 | -292 223.00 | | -235 555.00 |
DP Provisions pour risques | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 980.00 | 534 412.00 | | 706 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 577.00 | 59 330.00 | | 204 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 647.00 | 104 983.00 | | 144 647.00 |
EA Autres dettes | 81 485.00 | 100 218.00 | | 81 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 274.00 | 798 944.00 | | 1 248 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 062.00 | 549 064.00 | | 1 055 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 274.00 | 798 944.00 | | 1 248 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 585.00 | | | 110 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 845.00 | | 995 845.00 | 995 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 845.00 | | 995 845.00 | 995 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 850.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 912.00 | 835 739.00 | | 1 051 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 243.00 | 783 874.00 | | 995 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 668.00 | 51 864.00 | | 56 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 484.00 | | | 363 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 494.00 | 5 299.00 | 34 792.00 | 29 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 3 992.00 | 28 433.00 | 24 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 1 307.00 | 6 359.00 | 5 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 577.00 | 204 577.00 | | 204 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 465.00 | 788 465.00 | | 788 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
UX Autres créances clients | 542 878.00 | | | 542 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
VP Divers | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 885.00 | 661 254.00 | 11 632.00 | 672 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 274.00 | 1 248 274.00 | | 1 248 274.00 |