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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 63 877.00 | 27 359.00 | 36 518.00 | 63 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 12 318.00 | 4 062.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 043.00 | 6 703.00 | 3 339.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 140.00 | 75 668.00 | 387 471.00 | 463 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 641.00 | 1 700.00 | 1 609 941.00 | 1 611 641.00 |
BZ Autres créances | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CF Disponibilités | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 638.00 | 1 700.00 | 1 826 938.00 | 1 828 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 778.00 | 77 368.00 | 2 214 410.00 | 2 291 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DH Report à nouveau | | -220 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | 72 686.00 | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 43 558.00 | -137 485.00 | | 43 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 002.00 | 1 656 500.00 | | 1 676 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 825.00 | 2 125.00 | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 128.00 | 115 858.00 | | 192 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 874.00 | 182 350.00 | | 250 874.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 476.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 851.00 | 1 957 310.00 | | 2 170 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 410.00 | 1 819 825.00 | | 2 214 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 026.00 | 1 955 185.00 | | 2 150 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 592.00 | | 1 536 592.00 | 1 536 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 592.00 | | 1 536 592.00 | 1 536 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 892.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 77.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 77.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -77.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 059.00 | 1 364 249.00 | | 1 582 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 015.00 | 1 291 563.00 | | 1 571 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | 72 686.00 | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 861.00 | | 3 279.00 | 459 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 271.00 | | 3 030.00 | 87 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 302.00 | | 249.00 | 19 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 112.00 | 10 556.00 | | 65 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 10 556.00 | | 35 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | | 2 009.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | | 2 009.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | | 2 009.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 531.00 | 1 608 531.00 | | 1 608 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 652.00 | 1 675 652.00 | | 1 675 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 466.00 | 1 709 466.00 | | 1 709 466.00 |
VW T.V.A. | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 026.00 | 2 150 026.00 | | 2 150 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
ST Autres comptes | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 279.00 | | | 491 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |