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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 63 877.00 | 7 966.00 | 55 911.00 | 63 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 3 072.00 | 12 806.00 | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 575.00 | 45 326.00 | 409 249.00 | 454 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 751.00 | | 583 751.00 | 583 751.00 |
BZ Autres créances | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
CF Disponibilités | 277 529.00 | | 277 529.00 | 277 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 773.00 | | 1 103 773.00 | 1 103 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 349.00 | 45 326.00 | 1 513 022.00 | 1 558 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 554.00 | -302 223.00 | | -245 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803.00 | 56 668.00 | | -803.00 |
DL TOTAL (I) | -236 358.00 | -235 554.00 | | -236 358.00 |
DP Provisions pour risques | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 590.00 | 706 980.00 | | 1 084 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 720.00 | 204 577.00 | | 336 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 041.00 | 169 020.00 | | 220 041.00 |
EA Autres dettes | 65 684.00 | 103 194.00 | | 65 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 037.00 | 1 240 259.00 | | 1 707 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 022.00 | 1 047 048.00 | | 1 513 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084 590.00 | | | 1 084 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 278.00 | | 1 363 278.00 | 1 363 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 278.00 | | 1 363 278.00 | 1 363 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -45.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 359.00 | 1 051 912.00 | | 1 397 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 163.00 | 995 243.00 | | 1 398 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803.00 | 56 668.00 | | -803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 095.00 | | 16 480.00 | 438 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 176.00 | | 11 580.00 | 73 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 4 900.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 792.00 | 10 534.00 | | 34 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 433.00 | 854.00 | | 28 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 9 679.00 | | 6 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | 2 373.00 | 11 868.00 | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | 2 373.00 | 11 868.00 | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 838.00 | 2 373.00 | 11 868.00 | 51 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 11 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 720.00 | 336 720.00 | | 336 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 574 256.00 | 574 256.00 | | 574 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 590.00 | 1 084 590.00 | | 1 084 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 775.00 | 842 775.00 | | 842 775.00 |
VW T.V.A. | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 037.00 | 1 707 037.00 | | 1 707 037.00 |