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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 288.00 | 29 288.00 | 324 000.00 | 353 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 271.00 | 35 824.00 | 51 447.00 | 87 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 861.00 | 65 112.00 | 394 749.00 | 459 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 292.00 | 3 709.00 | 1 009 583.00 | 1 013 292.00 |
BZ Autres créances | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
CF Disponibilités | 438 610.00 | | 438 610.00 | 438 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 343.00 | 3 709.00 | 1 577 634.00 | 1 581 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 205.00 | 68 821.00 | 1 972 383.00 | 2 041 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 172.00 | -246 358.00 | | -220 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 686.00 | 26 186.00 | | 242 686.00 |
DL TOTAL (I) | 32 514.00 | -210 172.00 | | 32 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 501.00 | 1 430 624.00 | | 1 656 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 858.00 | 156 193.00 | | 115 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 909.00 | 204 508.00 | | 164 909.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 2 125.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 869.00 | 1 793 450.00 | | 1 939 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 383.00 | 1 583 279.00 | | 1 972 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 510 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 108 512.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 108 512.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -50 637.00 | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 250.00 | 1 705 833.00 | | 1 534 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 564.00 | 1 679 647.00 | | 1 291 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 686.00 | 26 186.00 | | 242 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 989.00 | | 2 013.00 | 382 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 555.00 | | 375 447.00 | 9 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | | 51 447.00 | 9 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | | 2 013.00 | 58 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 858.00 | 156 193.00 | | 115 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 909.00 | 204 508.00 | | 164 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 151.00 | | | 1 656 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 869.00 | | | 1 939 869.00 |