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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 63 877.00 | 14 679.00 | 49 198.00 | 63 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 6 589.00 | 9 790.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 298.00 | 55 556.00 | 402 741.00 | 458 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 503.00 | | 1 000 503.00 | 1 000 503.00 |
BZ Autres créances | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
CF Disponibilités | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 536.00 | | 1 180 536.00 | 1 180 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 835.00 | 55 556.00 | 1 583 278.00 | 1 638 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 358.00 | -245 554.00 | | -246 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | -803.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | -210 171.00 | -236 358.00 | | -210 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 624.00 | 1 084 590.00 | | 1 430 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 192.00 | 336 720.00 | | 156 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 508.00 | 220 041.00 | | 204 508.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 65 684.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 450.00 | 1 707 037.00 | | 1 793 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 278.00 | 1 513 022.00 | | 1 583 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430 624.00 | | | 1 430 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 302.00 | | 1 595 302.00 | 1 595 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 302.00 | | 1 595 302.00 | 1 595 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 512.00 | 145.00 | | 108 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 512.00 | 145.00 | | 108 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 637.00 | -145.00 | | -50 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 832.00 | 1 397 359.00 | | 1 705 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 646.00 | 1 398 163.00 | | 1 679 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | -803.00 | | 26 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 575.00 | | 4 282.00 | 454 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 19 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 458 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 287.00 | | | 353 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 756.00 | | 501.00 | 84 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 3 780.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 326.00 | 10 229.00 | | 45 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 10 229.00 | | 16 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 503.00 | 1 000 503.00 | | 1 000 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 624.00 | 1 430 624.00 | | 1 430 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 557.00 | 20 165.00 | 58 392.00 | 78 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 080.00 | 1 085 688.00 | 58 392.00 | 1 144 080.00 |
VW T.V.A. | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 450.00 | 1 793 450.00 | | 1 793 450.00 |