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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 685.00 | 31 206.00 | 480.00 | 31 685.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 682.00 | 16 470.00 | 2 212.00 | 18 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 675.00 | 252 303.00 | 21 372.00 | 273 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 111.00 | 330 026.00 | 72 085.00 | 402 111.00 |
BT Marchandises | 108 279.00 | 19 960.00 | 88 319.00 | 108 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 342.00 | 2 773.00 | 188 569.00 | 191 342.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 181.00 | 22 732.00 | 302 449.00 | 325 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 293.00 | 352 759.00 | 374 534.00 | 727 293.00 |
CU Autres participations | 60 538.00 | 30 048.00 | 30 490.00 | 60 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 860.00 | -50 952.00 | | -48 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 570.00 | 2 092.00 | | -9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 90 937.00 | 100 507.00 | | 90 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305.00 | 626.00 | | 39 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 262.00 | 242 154.00 | | 194 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 209.00 | 45 799.00 | | 49 209.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 85.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 597.00 | 288 664.00 | | 283 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 534.00 | 389 171.00 | | 374 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 597.00 | 288 664.00 | | 283 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 305.00 | 626.00 | | 39 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 995.00 | | 4 116.00 | 397 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 241.00 | | 4 116.00 | 288 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 233.00 | 11 745.00 | | 288 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | 4 126.00 | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 154.00 | 7 619.00 | | 261 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 148.00 | | 188.00 | 20 148.00 |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | | 262.00 | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 230.00 | | 450.00 | 53 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 230.00 | | 450.00 | 53 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 003.00 | 212 241.00 | 762.00 | 213 003.00 |
VW T.V.A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 597.00 | 283 597.00 | | 283 597.00 |