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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 11 985.00 | 34.00 | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 5 490.00 | 6 229.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 393.00 | 257 894.00 | 4 499.00 | 262 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 438.00 | 305 417.00 | 58 021.00 | 363 438.00 |
BT Marchandises | 100 252.00 | 517.00 | 99 735.00 | 100 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 838.00 | 7 890.00 | 147 947.00 | 155 838.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 976.00 | 8 408.00 | 330 568.00 | 338 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 413.00 | 313 824.00 | 388 589.00 | 702 413.00 |
CU Autres participations | 60 538.00 | 30 048.00 | 30 490.00 | 60 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DH Report à nouveau | | -33 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392.00 | 44 456.00 | | 10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 170 972.00 | 160 580.00 | | 170 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | 225 924.00 | | 167 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 151.00 | 44 256.00 | | 41 151.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 326.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 617.00 | 270 506.00 | | 217 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 589.00 | 431 086.00 | | 388 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 617.00 | 270 506.00 | | 217 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 033.00 | | | 365 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 60 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 363 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 274 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 091.00 | 6 112.00 | 834.00 | 270 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 421.00 | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 526.00 | 5 691.00 | 834.00 | 258 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 517.00 | | | 517.00 |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | 994.00 | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 462.00 | 994.00 | | 37 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 462.00 | 994.00 | | 37 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 939.00 | 191 939.00 | | 191 939.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |