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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 11 564.00 | 455.00 | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 3 367.00 | 8 352.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 226.00 | 255 160.00 | 8 067.00 | 263 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 033.00 | 300 138.00 | 64 895.00 | 365 033.00 |
BT Marchandises | 96 170.00 | 517.00 | 95 652.00 | 96 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 571.00 | 6 896.00 | 195 674.00 | 202 571.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 605.00 | 7 414.00 | 366 191.00 | 373 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 639.00 | 307 552.00 | 431 086.00 | 738 639.00 |
CU Autres participations | 60 538.00 | 30 048.00 | 30 490.00 | 60 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 243.00 | -58 429.00 | | -33 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 456.00 | 25 187.00 | | 44 456.00 |
DL TOTAL (I) | 160 580.00 | 116 124.00 | | 160 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | 232 644.00 | | 225 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 256.00 | 39 417.00 | | 44 256.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 368.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 506.00 | 272 491.00 | | 270 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 086.00 | 388 615.00 | | 431 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 506.00 | 272 491.00 | | 270 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 669.00 | | 8 842.00 | 371 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 477.00 | 365 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 477.00 | 274 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 947.00 | | 842.00 | 27 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 422.00 | | 8 000.00 | 282 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 526.00 | 5 867.00 | 14 303.00 | 278 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 177.00 | 387.00 | | 11 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 349.00 | 5 480.00 | 14 303.00 | 267 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 876.00 | | 19 358.00 | 19 876.00 |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | 1 104.00 | | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 716.00 | 1 104.00 | 19 358.00 | 55 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 716.00 | 1 104.00 | 19 358.00 | 55 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 19 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 924.00 | 225 924.00 | | 225 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 390.00 | 242 628.00 | 762.00 | 243 390.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 506.00 | 270 506.00 | | 270 506.00 |