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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 5 116.00 | 3 987.00 | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 041.00 | 256 904.00 | 3 137.00 | 260 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 470.00 | 304 087.00 | 54 383.00 | 358 470.00 |
BT Marchandises | 89 779.00 | 575.00 | 89 204.00 | 89 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 723.00 | 6 261.00 | 154 462.00 | 160 723.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 400.00 | 6 836.00 | 357 564.00 | 364 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 870.00 | 310 923.00 | 411 948.00 | 722 870.00 |
CU Autres participations | 60 538.00 | 30 048.00 | 30 490.00 | 60 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 606.00 | 11 214.00 | | 21 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542.00 | 10 392.00 | | -3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 167 430.00 | 170 972.00 | | 167 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 716.00 | 167 077.00 | | 155 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | 41 151.00 | | 42 013.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 9 388.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 517.00 | 217 617.00 | | 244 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 948.00 | 388 589.00 | | 411 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 517.00 | 217 617.00 | | 244 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 438.00 | | 2 075.00 | 363 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 043.00 | 358 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 043.00 | 269 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 112.00 | | 2 075.00 | 274 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 369.00 | 5 594.00 | 6 923.00 | 275 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 985.00 | 34.00 | | 11 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 384.00 | 5 560.00 | 6 923.00 | 263 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 517.00 | 575.00 | 517.00 | 517.00 |
6T Sur comptes clients | 7 890.00 | | 1 629.00 | 7 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 456.00 | 575.00 | 2 147.00 | 38 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 456.00 | 575.00 | 2 147.00 | 38 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | 2 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 517.00 | 244 517.00 | | 244 517.00 |