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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 287.00 | 15 598.00 | 1 689.00 | 17 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 135.00 | 251 751.00 | 13 385.00 | 265 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 669.00 | 308 574.00 | 63 095.00 | 371 669.00 |
BT Marchandises | 104 393.00 | 19 876.00 | 84 518.00 | 104 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 841.00 | 5 793.00 | 177 048.00 | 182 841.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 189.00 | 25 669.00 | 325 520.00 | 351 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 857.00 | 334 242.00 | 388 615.00 | 722 857.00 |
CU Autres participations | 60 538.00 | 30 048.00 | 30 490.00 | 60 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 429.00 | -48 860.00 | | -58 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 187.00 | -9 570.00 | | 25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 116 124.00 | 90 937.00 | | 116 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 39 305.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 644.00 | 194 262.00 | | 232 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 49 209.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 820.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 491.00 | 283 597.00 | | 272 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 615.00 | 374 534.00 | | 388 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 491.00 | 283 597.00 | | 272 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 39 305.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 111.00 | | 832.00 | 402 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 274.00 | 371 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 508.00 | 27 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 767.00 | 282 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 357.00 | | 832.00 | 292 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 979.00 | 8 489.00 | 29 941.00 | 299 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 206.00 | 480.00 | 20 508.00 | 31 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 773.00 | 8 009.00 | 9 434.00 | 268 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 960.00 | | 84.00 | 19 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 3 039.00 | 19.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 780.00 | 3 039.00 | 103.00 | 52 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 780.00 | 3 039.00 | 103.00 | 52 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 644.00 | 232 644.00 | | 232 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 171 699.00 | | | 171 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VC Groupe et associés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 008.00 | 222 246.00 | 762.00 | 223 008.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 491.00 | 272 491.00 | | 272 491.00 |