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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 6 716.00 | 2 387.00 | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 434.00 | 258 774.00 | 2 660.00 | 261 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 815.00 | 277 509.00 | 52 306.00 | 329 815.00 |
BT Marchandises | 124 238.00 | 2 212.00 | 122 026.00 | 124 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 053.00 | 4 858.00 | 193 195.00 | 198 053.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 099.00 | 7 070.00 | 427 028.00 | 434 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 914.00 | 284 579.00 | 479 334.00 | 763 914.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 064.00 | 21 606.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | -3 542.00 | | 60 150.00 |
DL TOTAL (I) | 227 581.00 | 167 430.00 | | 227 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 733.00 | 45 657.00 | | 34 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 560.00 | 155 716.00 | | 168 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | 42 013.00 | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 1 131.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 753.00 | 244 517.00 | | 251 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 334.00 | 411 948.00 | | 479 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 588.00 | 244 517.00 | | 225 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 657.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 470.00 | | 1 393.00 | 358 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 048.00 | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 048.00 | 329 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 144.00 | | 1 393.00 | 269 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 039.00 | 3 470.00 | | 274 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 020.00 | 3 470.00 | | 262 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 575.00 | 1 637.00 | | 575.00 |
6T Sur comptes clients | 6 261.00 | 1 859.00 | 3 262.00 | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 884.00 | 3 497.00 | 33 310.00 | 36 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 884.00 | 3 497.00 | 33 310.00 | 36 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | 33 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 106.00 | 7 940.00 | 26 166.00 | 34 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 753.00 | 225 588.00 | 26 166.00 | 251 753.00 |