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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 271 116.00 | 269 478.00 | 1 638.00 | 271 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 357.00 | 70 347.00 | 10 011.00 | 80 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 425.00 | 182 518.00 | 50 907.00 | 233 425.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 556.00 | 525 293.00 | 125 263.00 | 650 556.00 |
BT Marchandises | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 451.00 | | 129 451.00 | 129 451.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 883.00 | 2 570.00 | 337 314.00 | 339 883.00 |
CF Disponibilités | 701 016.00 | | 701 016.00 | 701 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 527.00 | 2 570.00 | 1 224 958.00 | 1 227 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 084.00 | 527 863.00 | 1 350 221.00 | 1 878 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 902 330.00 | | | 902 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 938.00 | | | 1 204 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 221.00 | | | 1 350 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 924.00 | 1 782.00 | 2 407 706.00 | 2 408 924.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 960.00 | 1 782.00 | 2 407 742.00 | 2 408 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 890.00 | | | 2 416 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 669.00 | | | 2 296 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 736.00 | | 44 821.00 | 605 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 678.00 | | 42 221.00 | 542 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 2 600.00 | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 901.00 | 19 392.00 | | 505 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 951.00 | 19 392.00 | | 502 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 570.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 2 570.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 2 570.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
UG ‐ Financières | | 2 570.00 | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
UX Autres créances clients | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 019.00 | 182 153.00 | 23 866.00 | 206 019.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |