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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 6 278.00 | 9 022.00 | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 271 116.00 | 270 418.00 | 698.00 | 271 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 635.00 | 72 908.00 | 3 727.00 | 76 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 201.00 | 178 423.00 | 22 778.00 | 201 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 340.00 | 528 026.00 | 118 314.00 | 646 340.00 |
BT Marchandises | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 988.00 | 7 191.00 | 464 796.00 | 471 988.00 |
CF Disponibilités | 824 541.00 | | 824 541.00 | 824 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 371.00 | 7 191.00 | 1 483 179.00 | 1 490 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 711.00 | 535 217.00 | 1 601 494.00 | 2 136 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 252.00 | | | 1 078 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 065.00 | | | 1 457 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 494.00 | | | 1 601 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 429.00 | | | 144 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 523.00 | | 2 406 523.00 | 2 406 523.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 604.00 | | 2 406 604.00 | 2 406 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 043.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 536.00 | | | 2 413 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 111.00 | | | 2 217 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 692.00 | | 36 370.00 | 613 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 646 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 570 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | 12 350.00 | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 635.00 | | 24 020.00 | 550 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 705.00 | 22 043.00 | 3 722.00 | 509 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 3 328.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 755.00 | 18 715.00 | 3 722.00 | 506 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 978.00 | 1 214.00 | | 5 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978.00 | 1 214.00 | | 5 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 978.00 | 1 214.00 | | 5 978.00 |
UG ‐ Financières | | 7 191.00 | 5 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
UX Autres créances clients | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 737.00 | 185 870.00 | 23 866.00 | 209 737.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |