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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 636 240.00 | | 636 240.00 | 636 240.00 |
AP Constructions | 801 969.00 | 39 514.00 | 762 455.00 | 801 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 876.00 | 68 455.00 | 21 420.00 | 89 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 140.00 | 178 285.00 | 31 854.00 | 210 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 034.00 | 301 555.00 | 1 512 479.00 | 1 814 034.00 |
BT Marchandises | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 895.00 | 11 253.00 | 217 641.00 | 228 895.00 |
BZ Autres créances | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 664 284.00 | | 664 284.00 | 664 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 491.00 | 11 253.00 | 1 107 237.00 | 1 118 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 526.00 | 312 809.00 | 2 619 717.00 | 2 932 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 123.00 | 1 334 361.00 | | 1 684 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 984.00 | 349 762.00 | | 177 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 496.00 | 1 866 512.00 | | 2 044 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 584.00 | 481 936.00 | | 397 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 200.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 651.00 | 93 749.00 | | 92 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 184 970.00 | | 84 818.00 |
EA Autres dettes | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 220.00 | 761 969.00 | | 575 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 717.00 | 2 628 482.00 | | 2 619 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 834.00 | 364 385.00 | | 262 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 980.00 | | 2 778 980.00 | 2 778 980.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 430.00 | | 2 779 430.00 | 2 779 430.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 253.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 647.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 2 647.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 152.00 | -2 647.00 | | -8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 090.00 | 130 384.00 | | 59 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 437.00 | 2 676 875.00 | | 2 793 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 452.00 | 2 327 113.00 | | 2 615 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 984.00 | 349 762.00 | | 177 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 941.00 | | 847 108.00 | 1 401 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 015.00 | 1 814 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 015.00 | 1 101 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 540.00 | | | 651 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 250.00 | | 846 750.00 | 690 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 150.00 | | 358.00 | 60 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 048.00 | 45 253.00 | 306 746.00 | 563 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 748.00 | 45 253.00 | 306 746.00 | 547 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 498.00 | | 8 244.00 | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | | 8 244.00 | 19 498.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
UX Autres créances clients | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 584.00 | 85 198.00 | 312 385.00 | 397 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 693.00 | 448 185.00 | 60 508.00 | 508 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 220.00 | 262 834.00 | 312 385.00 | 575 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |