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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 636 241.00 | | 636 241.00 | 636 241.00 |
AP Constructions | 272 616.00 | 270 890.00 | 1 727.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 635.00 | 74 258.00 | 2 377.00 | 76 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 201.00 | 190 788.00 | 10 413.00 | 201 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 129.00 | 551 235.00 | 746 894.00 | 1 298 129.00 |
BT Marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 101.00 | 11 254.00 | 60 847.00 | 72 101.00 |
BZ Autres créances | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 968.00 | 27 694.00 | 294 274.00 | 321 968.00 |
CF Disponibilités | 1 016 257.00 | | 1 016 257.00 | 1 016 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 247.00 | 38 948.00 | 1 484 299.00 | 1 523 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 376.00 | 590 183.00 | 2 231 193.00 | 2 821 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 676.00 | | | 1 274 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 750.00 | | | 1 516 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 449.00 | | | 565 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 443.00 | | | 714 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 193.00 | | | 2 231 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 507.00 | | | 232 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 695.00 | | 2 437 695.00 | 2 437 695.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 842.00 | | 2 437 842.00 | 2 437 842.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 369.00 | | | 2 445 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 684.00 | | | 2 385 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 340.00 | | 651 789.00 | 646 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 541.00 | | 600 000.00 | 51 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 933.00 | | 15 506.00 | 570 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 36 284.00 | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 026.00 | 23 209.00 | | 528 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 9 022.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 748.00 | 14 187.00 | | 521 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 253.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 27 694.00 | 7 191.00 | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191.00 | 38 948.00 | 7 191.00 | 7 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 191.00 | 38 948.00 | 7 191.00 | 7 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 694.00 | 7 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 448.00 | 83 512.00 | 342 524.00 | 565 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 952.00 | 182 802.00 | 60 150.00 | 242 952.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 443.00 | 232 507.00 | 342 524.00 | 714 443.00 |