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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 636 241.00 | | 636 241.00 | 636 241.00 |
AP Constructions | 272 616.00 | 271 378.00 | 1 238.00 | 272 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 635.00 | 75 608.00 | 1 027.00 | 76 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 731.00 | 200 763.00 | 11 968.00 | 212 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 942.00 | 563 049.00 | 838 893.00 | 1 401 942.00 |
BT Marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 116.00 | 11 254.00 | 108 862.00 | 120 116.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 968.00 | 8 245.00 | 273 723.00 | 281 968.00 |
CF Disponibilités | 1 316 678.00 | | 1 316 678.00 | 1 316 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 088.00 | 19 499.00 | 1 789 589.00 | 1 809 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 029.00 | 582 547.00 | 2 628 482.00 | 3 211 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 362.00 | | | 1 334 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 762.00 | | | 349 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 512.00 | | | 1 866 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 936.00 | | | 481 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 970.00 | | | 761 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 482.00 | | | 2 628 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 385.00 | | | 364 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 546.00 | | 2 639 546.00 | 2 639 546.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 819.00 | | 2 639 819.00 | 2 639 819.00 |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 876.00 | | | 2 676 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 113.00 | | | 2 327 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 762.00 | | | 349 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 129.00 | | 103 813.00 | 1 298 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 541.00 | | | 651 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 438.00 | | 103 813.00 | 586 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 235.00 | 11 814.00 | | 551 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 935.00 | 11 814.00 | | 535 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 694.00 | 8 244.00 | 27 694.00 | 27 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 948.00 | 8 244.00 | 27 694.00 | 38 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 948.00 | 8 244.00 | 27 694.00 | 38 948.00 |
UG ‐ Financières | | 8 244.00 | 27 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
UX Autres créances clients | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 936.00 | 84 351.00 | 345 965.00 | 481 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 034.00 | 205 884.00 | 60 150.00 | 266 034.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 969.00 | 364 385.00 | 345 965.00 | 761 969.00 |