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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 271 116.00 | 270 058.00 | 1 059.00 | 271 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 357.00 | 73 403.00 | 6 954.00 | 80 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 161.00 | 163 295.00 | 35 866.00 | 199 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 692.00 | 509 705.00 | 103 987.00 | 613 692.00 |
BT Marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
BZ Autres créances | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 985.00 | 5 978.00 | 466 007.00 | 471 985.00 |
CF Disponibilités | 718 320.00 | | 718 320.00 | 718 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 110.00 | 5 978.00 | 1 320 132.00 | 1 326 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 802.00 | 515 683.00 | 1 424 119.00 | 1 939 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 892 550.00 | | | 892 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 640.00 | | | 1 260 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 119.00 | | | 1 424 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 447.00 | | 2 373 447.00 | 2 373 447.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 555.00 | | 2 373 555.00 | 2 373 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 213.00 | | | 2 380 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 511.00 | | | 2 194 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 702.00 | | | 185 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 556.00 | | -2 600.00 | 650 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 264.00 | 613 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 264.00 | 550 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 899.00 | | | 584 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 467.00 | | -2 600.00 | 26 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 293.00 | 18 676.00 | 34 264.00 | 525 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 343.00 | 18 676.00 | 34 264.00 | 522 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 5 978.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 5 978.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 5 978.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
UG ‐ Financières | | 5 978.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
UX Autres créances clients | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 526.00 | 128 660.00 | 23 867.00 | 152 526.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |