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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801 355.00 | 54 489.00 | 746 865.00 | 801 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 190 255.00 | 7 660 490.00 | 22 529 764.00 | 30 190 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 422 362.00 | | 4 422 362.00 | 4 422 362.00 |
CF Disponibilités | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 645.00 | | 4 537 645.00 | 4 537 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 108 452.00 | 7 660 490.00 | 28 447 962.00 | 36 108 452.00 |
CU Autres participations | 29 382 898.00 | 7 600 000.00 | 21 782 898.00 | 29 382 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 355 030.00 | | 1 355 030.00 | 1 355 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 000.00 | 1 000.00 | | 3 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 743 660.00 | -3 011 656.00 | | -11 743 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 406.00 | -8 732 004.00 | | 6 238 406.00 |
DK Provisions réglementées | 505 603.00 | 318 340.00 | | 505 603.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 650.00 | -11 424 320.00 | | -1 698 650.00 |
DP Provisions pour risques | 25 522.00 | 6 152.00 | | 25 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 522.00 | 6 152.00 | | 25 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 190 456.00 | 28 327 956.00 | | 27 190 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 758.00 | 82 870.00 | | 141 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 057.00 | 276 928.00 | | 206 057.00 |
EA Autres dettes | 2 582 818.00 | 7 845 357.00 | | 2 582 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 121 090.00 | 36 533 113.00 | | 30 121 090.00 |
ED (V) | | 177 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 447 962.00 | 25 292 337.00 | | 28 447 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 214.00 | 9 342 792.00 | | 4 144 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 229.00 | | 730 229.00 | 730 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 229.00 | | 730 229.00 | 730 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 750 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 607 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 128 742.00 | | 2 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 263.00 | 132 322.00 | | 187 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 142.00 | 261 064.00 | | 190 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 142.00 | -261 064.00 | | -190 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 112.00 | -269 462.00 | | -428 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 856.00 | 1 089 513.00 | | 8 849 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 450.00 | 9 821 518.00 | | 2 611 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238 406.00 | -8 732 004.00 | | 6 238 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 155 548.00 | | 34 706.00 | 30 155 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 184 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 190 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 149 547.00 | | 34 706.00 | 30 149 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 544 890.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 340.00 | 187 263.00 | | 318 340.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 152.00 | 25 522.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400 000.00 | 254 489.00 | | 7 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 724 492.00 | 467 275.00 | 6 152.00 | 7 724 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 280 012.00 | 6 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 149.00 | | | 3 932 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 190 320.00 | 1 213 444.00 | 25 976 875.00 | 27 190 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 691.00 | 2 581 691.00 | | 2 581 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 604.00 | | | 1 137 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 379.00 | | | 383 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 103.00 | 4 440 103.00 | | 4 440 103.00 |
VW T.V.A. | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 121 090.00 | 4 144 214.00 | 25 976 875.00 | 30 121 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | 4 950.00 | | 13 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 068.00 | -55 631.00 | | 238 068.00 |
ST Autres comptes | 111 647.00 | 91 300.00 | | 111 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 402.00 | 26 155.00 | | 17 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 464.00 | 12 080.00 | | 13 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 112.00 | 17 030.00 | | 27 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 236.00 | 160 539.00 | | 188 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 720.00 | 110 581.00 | | 65 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 022.00 | 61 824.00 | | 368 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |