| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 4 172.00 | 1 397.00 | 5 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905 286.00 | 10 173.00 | 22 895 113.00 | 22 905 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 12 719 957.00 | | 12 719 957.00 | 12 719 957.00 |
CF Disponibilités | 220 116.00 | | 220 116.00 | 220 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 982 853.00 | | 12 982 853.00 | 12 982 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 888 138.00 | 10 173.00 | 35 877 965.00 | 35 888 138.00 |
CU Autres participations | 22 389 207.00 | | 22 389 207.00 | 22 389 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 104 565.00 | 1 119 000.00 | | 8 104 565.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -438 773.00 | -1 014 435.00 | | -438 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 256.00 | -438 773.00 | | -373 256.00 |
DK Provisions réglementées | 625 110.00 | 625 110.00 | | 625 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917 646.00 | 290 902.00 | | 7 917 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 830 859.00 | 24 653 094.00 | | 25 830 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 5.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | 138 785.00 | | 155 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 890.00 | 534 659.00 | | 723 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 960 319.00 | 25 326 539.00 | | 27 960 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 877 965.00 | 25 617 441.00 | | 35 877 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 689.00 | | 1 533 689.00 | 1 533 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 689.00 | | 1 533 689.00 | 1 533 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 40 000.00 | | 3 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 99 159.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -29 967.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734 299.00 | -312 561.00 | | -734 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 819.00 | 2 266 636.00 | | 2 139 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 075.00 | 2 705 409.00 | | 2 513 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 256.00 | -438 773.00 | | -373 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 906 500.00 | | | 22 906 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 893 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 22 905 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 5 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893 715.00 | | | 22 893 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166.00 | 1 221.00 | 1 214.00 | 10 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 1 221.00 | 1 214.00 | 4 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 625 110.00 | 625 110.00 | | 625 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 110.00 | 625 110.00 | | 625 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 398.00 | 328 398.00 | | 328 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VC Groupe et associés | 12 683 881.00 | 2 183 881.00 | 10 500 000.00 | 12 683 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 830 859.00 | 455 859.00 | | 25 830 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 375 000.00 | | | 25 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 653 094.00 | | | 24 653 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 760 192.00 | 2 260 192.00 | 10 500 000.00 | 12 760 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 960 319.00 | 1 335 319.00 | | 27 960 319.00 |