| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 2 862.00 | 2 162.00 | 5 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904 740.00 | 8 863.00 | 22 895 878.00 | 22 904 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 615 476.00 | | 2 615 476.00 | 2 615 476.00 |
CF Disponibilités | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 271.00 | | 2 767 271.00 | 2 767 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 955 581.00 | 8 863.00 | 25 946 719.00 | 25 955 581.00 |
CU Autres participations | 22 389 207.00 | | 22 389 207.00 | 22 389 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 283 570.00 | | 283 570.00 | 283 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 439.00 | -445.00 | | -1 206 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 996.00 | -1 205 994.00 | | -1 307 996.00 |
DK Provisions réglementées | 565 952.00 | 465 050.00 | | 565 952.00 |
DL TOTAL (I) | -829 483.00 | 377 611.00 | | -829 483.00 |
DP Provisions pour risques | 69 192.00 | 125 000.00 | | 69 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 192.00 | 125 000.00 | | 69 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 981 703.00 | 25 978 674.00 | | 25 981 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 459.00 | 76 666.00 | | 47 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 749.00 | 412 742.00 | | 675 749.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 8 387.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 707 003.00 | 26 476 468.00 | | 26 707 003.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 946 719.00 | 26 979 079.00 | | 25 946 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 138.00 | | 1 633 138.00 | 1 633 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 138.00 | | 1 633 138.00 | 1 633 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 093.00 | 225 902.00 | | 170 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 767.00 | 225 902.00 | | 399 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 767.00 | -225 902.00 | | -184 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 505.00 | -178 513.00 | | -327 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 547.00 | 1 833 128.00 | | 1 861 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 543.00 | 3 039 122.00 | | 3 169 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 996.00 | -1 205 994.00 | | -1 307 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 903 875.00 | | 865.00 | 22 903 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 893 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 904 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | 865.00 | 4 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893 715.00 | | | 22 893 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 1 238.00 | | 7 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 238.00 | | 1 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 050.00 | 100 902.00 | | 465 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 69 192.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 050.00 | 170 093.00 | 125 000.00 | 590 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 093.00 | 125 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 249.00 | 394 249.00 | | 394 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 244.00 | 248 244.00 | | 248 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 118.00 | 2 169 118.00 | | 2 169 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 979 964.00 | 1 326 870.00 | 24 653 094.00 | 25 979 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 969.00 | 423 969.00 | | 423 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 279.00 | 2 650 279.00 | | 2 650 279.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 707 003.00 | 2 053 909.00 | 24 653 094.00 | 26 707 003.00 |