| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 468.00 | 3 690.00 | 4 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 297 567.00 | 6 469.00 | 22 291 097.00 | 22 297 567.00 |
BZ Autres créances | 2 540 654.00 | | 2 540 654.00 | 2 540 654.00 |
CF Disponibilités | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 870.00 | | 2 600 870.00 | 2 600 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 896 314.00 | 6 469.00 | 25 889 845.00 | 25 896 314.00 |
CU Autres participations | 21 782 898.00 | | 21 782 898.00 | 21 782 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 997 876.00 | | 997 876.00 | 997 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 000.00 | 3 301 000.00 | | 3 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 505 254.00 | -11 743 660.00 | | -5 505 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 501 537.00 | 6 238 406.00 | | -2 501 537.00 |
DK Provisions réglementées | 364 148.00 | 505 603.00 | | 364 148.00 |
DL TOTAL (I) | -4 341 644.00 | -1 698 650.00 | | -4 341 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 978 583.00 | 27 190 456.00 | | 25 978 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 141 758.00 | | 95 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 760.00 | 206 057.00 | | 240 760.00 |
EA Autres dettes | 3 672 798.00 | 2 582 818.00 | | 3 672 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 987 208.00 | 30 121 090.00 | | 29 987 208.00 |
ED (V) | 244 280.00 | | | 244 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 889 845.00 | 28 447 962.00 | | 25 889 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 211 137.00 | 4 144 214.00 | | 5 211 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 345.00 | | 1 030 345.00 | 1 030 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 345.00 | | 1 030 345.00 | 1 030 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 621.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 625 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 626 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 454 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 844 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 846.00 | | | 296 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 846.00 | | | 431 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738 555.00 | | | 8 738 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 901.00 | 187 263.00 | | 100 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839 456.00 | 190 142.00 | | 8 839 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 407 610.00 | -190 142.00 | | -8 407 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 839.00 | -428 112.00 | | -61 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 104 390.00 | 8 849 856.00 | | 9 104 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 605 928.00 | 2 611 450.00 | | 11 605 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 501 537.00 | 6 238 406.00 | | -2 501 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 549.00 | 20 458.00 | | 24 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 190 255.00 | | 823 831.00 | 30 190 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 716 518.00 | 22 287 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 716 518.00 | 22 297 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 184 254.00 | | 819 672.00 | 30 184 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 468.00 | | 6 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 544 890.00 | | 544 890.00 | 544 890.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 603.00 | 100 901.00 | 242 357.00 | 505 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654 489.00 | | 7 654 489.00 | 7 654 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185 615.00 | 100 901.00 | 7 922 369.00 | 8 185 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 625 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 901.00 | 296 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 402.00 | | | 1 909 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 976 875.00 | 1 200 804.00 | 24 776 071.00 | 25 976 875.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 167.00 | 3 664 167.00 | | 3 664 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192 890.00 | | | 1 192 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 444.00 | | | 1 213 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 169.00 | | | 483 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 753.00 | 2 559 753.00 | | 2 559 753.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 987 208.00 | 5 211 137.00 | 24 776 071.00 | 29 987 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |