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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159.00 | 1 624.00 | 2 535.00 | 4 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 903 875.00 | 7 625.00 | 22 896 250.00 | 22 903 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 2 931 570.00 | | 2 931 570.00 | 2 931 570.00 |
CF Disponibilités | 481 691.00 | | 481 691.00 | 481 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 105.00 | | 3 442 105.00 | 3 442 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 986 704.00 | 7 625.00 | 26 979 079.00 | 26 986 704.00 |
CU Autres participations | 22 389 207.00 | | 22 389 207.00 | 22 389 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 640 724.00 | | 640 724.00 | 640 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 000.00 | 3 301 000.00 | | 1 119 000.00 |
DH Report à nouveau | -445.00 | -5 505 254.00 | | -445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 994.00 | -2 501 537.00 | | -1 205 994.00 |
DK Provisions réglementées | 465 050.00 | 364 148.00 | | 465 050.00 |
DL TOTAL (I) | 377 611.00 | -4 341 644.00 | | 377 611.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 978 674.00 | 25 978 583.00 | | 25 978 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 95 065.00 | | 76 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 742.00 | 240 760.00 | | 412 742.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 3 672 798.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 476 468.00 | 29 987 208.00 | | 26 476 468.00 |
ED (V) | | 244 280.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 979 079.00 | 25 889 845.00 | | 26 979 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 211 137.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 190.00 | | 1 376 190.00 | 1 376 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 190.00 | | 1 376 190.00 | 1 376 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 296 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 738 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 902.00 | 100 901.00 | | 225 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 902.00 | 8 839 456.00 | | 225 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 902.00 | -8 407 610.00 | | -225 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 513.00 | -61 839.00 | | -178 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 128.00 | 9 104 390.00 | | 1 833 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 122.00 | 11 605 928.00 | | 3 039 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 994.00 | -2 501 537.00 | | -1 205 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 297 567.00 | | 606 308.00 | 22 297 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 893 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 903 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 287 407.00 | | 606 308.00 | 22 287 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 1 155.00 | | 6 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 1 155.00 | | 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 148.00 | 100 902.00 | | 364 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 364 148.00 | 225 902.00 | | 364 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 2 354 385.00 | 2 354 385.00 | | 2 354 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 976 876.00 | | 25 976 876.00 | 25 976 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 969.00 | 423 969.00 | | 423 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 476 468.00 | 499 592.00 | 25 976 876.00 | 26 476 468.00 |