| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 783.00 | 4 165.00 | 2 618.00 | 6 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 906 500.00 | 10 166.00 | 22 896 334.00 | 22 906 500.00 |
BZ Autres créances | 1 518 023.00 | | 1 518 023.00 | 1 518 023.00 |
CF Disponibilités | 1 162 886.00 | | 1 162 886.00 | 1 162 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 107.00 | | 2 721 107.00 | 2 721 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 627 607.00 | 10 166.00 | 25 617 441.00 | 25 627 607.00 |
CU Autres participations | 22 389 207.00 | | 22 389 207.00 | 22 389 207.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 435.00 | -1 206 439.00 | | -1 014 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 773.00 | -1 307 996.00 | | -438 773.00 |
DK Provisions réglementées | 625 110.00 | 565 952.00 | | 625 110.00 |
DL TOTAL (I) | 290 902.00 | -829 483.00 | | 290 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 653 094.00 | 25 981 703.00 | | 24 653 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 785.00 | 47 459.00 | | 138 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 659.00 | 675 749.00 | | 534 659.00 |
EA Autres dettes | | 2 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 326 539.00 | 26 707 003.00 | | 25 326 539.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 617 441.00 | 25 946 719.00 | | 25 617 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 120.00 | | 1 582 120.00 | 1 582 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 120.00 | | 1 582 120.00 | 1 582 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 192.00 | 125 000.00 | | 69 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 192.00 | 215 000.00 | | 69 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 30 879.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 159.00 | 170 093.00 | | 59 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 159.00 | 399 767.00 | | 99 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 967.00 | -184 767.00 | | -29 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312 561.00 | -327 505.00 | | -312 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 636.00 | 1 861 547.00 | | 2 266 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 409.00 | 3 169 543.00 | | 2 705 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 773.00 | -1 307 996.00 | | -438 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 904 740.00 | | 1 759.00 | 22 904 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 893 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 906 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | | 1 759.00 | 5 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893 715.00 | | | 22 893 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 1 303.00 | | 8 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 1 303.00 | | 2 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 952.00 | 59 159.00 | | 565 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 143.00 | 59 159.00 | 69 192.00 | 635 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 159.00 | 69 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 741.00 | 201 741.00 | | 201 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 474.00 | 1 263 474.00 | | 1 263 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 653 094.00 | 2 112 440.00 | 22 540 655.00 | 24 653 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 782.00 | | | 1 323 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 345.00 | 217 345.00 | | 217 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 221.00 | 1 558 221.00 | | 1 558 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 326 539.00 | 2 785 884.00 | 22 540 655.00 | 25 326 539.00 |