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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 472.00 | 17 830.00 | 62 642.00 | 80 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 358.00 | 2 821.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 881.00 | 18 188.00 | 621 693.00 | 639 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 343.00 | | 148 343.00 | 148 343.00 |
BZ Autres créances | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
CF Disponibilités | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 961.00 | | 336 961.00 | 336 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 842.00 | 18 188.00 | 958 654.00 | 976 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
CU Autres participations | 550 690.00 | | 550 690.00 | 550 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 205.00 | 78 491.00 | | 98 205.00 |
DK Provisions réglementées | 13 365.00 | 10 547.00 | | 13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 427 561.00 | 341 538.00 | | 427 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 039.00 | 151 838.00 | | 325 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 653.00 | 152 887.00 | | 114 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 2 654.00 | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | 11 912.00 | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 093.00 | 319 291.00 | | 531 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 654.00 | 660 829.00 | | 958 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 899.00 | 92 756.00 | | 312 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 979.00 | | 319 979.00 | 319 979.00 |
FG Production vendue services | 183 240.00 | | 183 240.00 | 183 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 219.00 | | 503 219.00 | 503 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 195.00 | 42 959.00 | | 44 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | 2 813.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | -2 818.00 | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 4 798.00 | | 12 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 283.00 | 234 751.00 | | 557 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 078.00 | 156 260.00 | | 459 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 205.00 | 78 491.00 | | 98 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 690.00 | | 89 191.00 | 550 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 690.00 | | 5 540.00 | 550 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 547.00 | 2 818.00 | | 10 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 2 818.00 | | 10 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 686.00 | 106 224.00 | 298 373.00 | 437 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 493.00 | 310 493.00 | | 310 493.00 |
VW T.V.A. | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 361.00 | 312 899.00 | 298 373.00 | 644 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 529.00 | 5 550.00 | | 21 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | 3 022.00 | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 10 572.00 | 857.00 | | 10 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 221 813.00 | | | 221 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 395.00 | 4 496.00 | | 14 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 260.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 791.00 | 5 810.00 | | 21 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 694.00 | 36 000.00 | | 125 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 933.00 | 1 405.00 | | 47 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 145.00 | 8 375.00 | | 250 145.00 |