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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 272.00 | 45 597.00 | 41 675.00 | 87 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 2 092.00 | 15 908.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 285.00 | 3 925.00 | 19 360.00 | 23 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 979.00 | 51 614.00 | 3 919 365.00 | 3 970 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BZ Autres créances | 189 462.00 | | 189 462.00 | 189 462.00 |
CF Disponibilités | 904 232.00 | | 904 232.00 | 904 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 889.00 | | 1 217 889.00 | 1 217 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 868.00 | 51 614.00 | 5 137 254.00 | 5 188 868.00 |
CU Autres participations | 3 796 882.00 | | 3 796 882.00 | 3 796 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 312 209.00 | 124 196.00 | | 312 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 558.00 | 213 013.00 | | 117 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | 14 309.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 706 188.00 | 626 518.00 | | 706 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 964.00 | 467 315.00 | | 3 586 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 108.00 | 75 237.00 | | 657 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 72 041.00 | | 83 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 636.00 | 84 334.00 | | 48 636.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 066.00 | 698 927.00 | | 4 431 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 254.00 | 1 325 445.00 | | 5 137 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 086.00 | 372 532.00 | | 2 856 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 616.00 | | 249 616.00 | 249 616.00 |
FG Production vendue services | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 456.00 | | 369 456.00 | 369 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 848.00 | | | 443 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 938.00 | | | 457 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 690.00 | | | 550 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 944.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 892.00 | 944.00 | | 551 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 954.00 | -944.00 | | -93 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 67 567.00 | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 847.00 | 749 096.00 | | 1 030 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 289.00 | 536 083.00 | | 913 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 558.00 | 213 013.00 | | 117 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 991.00 | | 3 641 678.00 | 879 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 690.00 | 3 842 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 690.00 | 3 970 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 472.00 | | 6 800.00 | 80 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | | 20 106.00 | 21 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 340.00 | | 3 614 772.00 | 778 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 309.00 | 1 202.00 | 14 090.00 | 14 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 309.00 | 1 202.00 | 14 090.00 | 14 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 673.00 | 573 922.00 | 10 751.00 | 584 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 798.00 | 2 021 569.00 | 1 564 229.00 | 3 585 798.00 |
VI Groupe et associés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 840.00 | | | 3 723 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | 19 347.00 | | 19 847.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 954.00 | 152 954.00 | | 152 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 197.00 | 313 657.00 | 45 540.00 | 359 197.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 066.00 | 2 856 086.00 | 1 574 980.00 | 4 431 066.00 |