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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 350.00 | 90 591.00 | 759.00 | 91 350.00 |
AN Terrains | 127 755.00 | 10 822.00 | 116 933.00 | 127 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 12 892.00 | 5 108.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 060.00 | 19 285.00 | 15 775.00 | 35 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 115.00 | 133 590.00 | 4 464 525.00 | 4 598 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 569.00 | | 275 569.00 | 275 569.00 |
BZ Autres créances | 665 636.00 | | 665 636.00 | 665 636.00 |
CF Disponibilités | 234 734.00 | | 234 734.00 | 234 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 803.00 | | 1 200 803.00 | 1 200 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 918.00 | 133 590.00 | 5 665 328.00 | 5 798 918.00 |
CU Autres participations | 4 265 390.00 | | 4 265 390.00 | 4 265 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 989 798.00 | 600 803.00 | | 989 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 824.00 | 408 995.00 | | 420 824.00 |
DK Provisions réglementées | 8 687.00 | 6 265.00 | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 309.00 | 1 456 063.00 | | 1 859 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 055.00 | 3 400 457.00 | | 2 945 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 380.00 | 592 491.00 | | 674 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 913.00 | 55 801.00 | | 70 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 380.00 | 93 153.00 | | 106 380.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 1 063.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 019.00 | 4 142 966.00 | | 3 806 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 328.00 | 5 599 029.00 | | 5 665 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 367.00 | 759 626.00 | | 830 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 518.00 | | 392 518.00 | 392 518.00 |
FG Production vendue services | 607 468.00 | | 607 468.00 | 607 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 986.00 | | 999 986.00 | 999 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 13 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 13 300.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 72 206.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -58 906.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | 32 528.00 | | 24 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 620.00 | 1 444 223.00 | | 1 397 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 796.00 | 1 035 228.00 | | 976 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 824.00 | 408 995.00 | | 420 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 330.00 | | 264 633.00 | 4 337 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 4 598 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 180 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | 138 025.00 | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 342.00 | | 126 608.00 | 4 199 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 693.00 | 23 745.00 | 3 848.00 | 113 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 138.00 | 2 925.00 | 472.00 | 88 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 555.00 | 20 820.00 | 3 376.00 | 25 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 265.00 | 2 422.00 | | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 2 422.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 840.00 | | | 531 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
UX Autres créances clients | 275 569.00 | 275 568.00 | | 275 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 648 929.00 | 648 929.00 | | 648 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 452.00 | 490 640.00 | 2 356 313.00 | 2 934 452.00 |
VI Groupe et associés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 138.00 | | | 412 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 028.00 | 950 468.00 | 60 560.00 | 1 011 028.00 |
VW T.V.A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 019.00 | 830 367.00 | 2 356 313.00 | 3 806 019.00 |