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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
AN Terrains | 127 755.00 | 21 644.00 | 106 111.00 | 127 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 16 492.00 | 1 508.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 26 128.00 | 8 769.00 | 34 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 944.00 | 155 614.00 | 4 353 330.00 | 4 508 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
BZ Autres créances | 528 955.00 | | 528 955.00 | 528 955.00 |
CF Disponibilités | 993 197.00 | | 993 197.00 | 993 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 640.00 | | 1 759 640.00 | 1 759 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 584.00 | 155 614.00 | 6 112 970.00 | 6 268 584.00 |
CU Autres participations | 4 143 882.00 | | 4 143 882.00 | 4 143 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 622.00 | 989 798.00 | | 1 380 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 701.00 | 420 824.00 | | 463 701.00 |
DK Provisions réglementées | 11 109.00 | 8 687.00 | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 773.00 | 1 859 309.00 | | 2 295 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 776.00 | 2 945 055.00 | | 3 082 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 393.00 | 674 380.00 | | 572 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | 70 913.00 | | 82 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 746.00 | 106 380.00 | | 79 746.00 |
EA Autres dettes | | 9 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 817 197.00 | 3 806 019.00 | | 3 817 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 970.00 | 5 665 328.00 | | 6 112 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 870.00 | 830 367.00 | | 895 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 193.00 | | 427 193.00 | 427 193.00 |
FG Production vendue services | 690 170.00 | | 690 170.00 | 690 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 363.00 | | 1 117 363.00 | 1 117 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -1 422.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 24 437.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 025.00 | 1 397 620.00 | | 1 537 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 324.00 | 976 796.00 | | 1 073 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 701.00 | 420 824.00 | | 463 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 508.00 | 4 236 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 671.00 | 4 508 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 180 652.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 687.00 | 2 422.00 | | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | 2 422.00 | | 8 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 840.00 | | | 531 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
UX Autres créances clients | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 499.00 | 684 012.00 | 2 145 870.00 | 3 073 499.00 |
VI Groupe et associés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 953.00 | | | 510 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VW T.V.A. | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 197.00 | 895 870.00 | 2 145 870.00 | 3 817 197.00 |