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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 822.00 | 88 138.00 | 3 684.00 | 91 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 9 292.00 | 8 708.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 16 263.00 | 11 903.00 | 28 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 594.00 | 113 693.00 | 4 258 901.00 | 4 372 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
BZ Autres créances | 585 809.00 | | 585 809.00 | 585 809.00 |
CF Disponibilités | 545 842.00 | | 545 842.00 | 545 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 129.00 | | 1 340 129.00 | 1 340 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 723.00 | 113 693.00 | 5 599 029.00 | 5 712 723.00 |
CU Autres participations | 4 138 782.00 | | 4 138 782.00 | 4 138 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 600 803.00 | 279 767.00 | | 600 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 995.00 | 371 036.00 | | 408 995.00 |
DK Provisions réglementées | 6 265.00 | 3 843.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 063.00 | 1 079 646.00 | | 1 456 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 457.00 | 3 493 459.00 | | 3 400 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 491.00 | 584 627.00 | | 592 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 170 431.00 | | 55 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 153.00 | 67 002.00 | | 93 153.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 8 783.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 966.00 | 4 324 303.00 | | 4 142 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 029.00 | 5 403 949.00 | | 5 599 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 626.00 | 1 248 969.00 | | 759 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 516.00 | | 470 516.00 | 470 516.00 |
FG Production vendue services | 560 110.00 | | 560 110.00 | 560 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 626.00 | | 1 030 626.00 | 1 030 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 351.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 387 406.00 | 355 200.00 | | 387 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 784.00 | 78 000.00 | | 69 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 206.00 | 80 422.00 | | 72 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 906.00 | -80 422.00 | | -58 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 528.00 | 8 370.00 | | 32 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 223.00 | 1 411 818.00 | | 1 444 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 228.00 | 1 040 782.00 | | 1 035 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 995.00 | 371 036.00 | | 408 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 020.00 | | 52 874.00 | 4 333 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 4 199 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 4 372 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | | 37 874.00 | 43 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 642.00 | | 15 000.00 | 4 197 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 342.00 | 31 351.00 | | 82 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 555.00 | 21 583.00 | | 66 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | 9 768.00 | | 15 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 843.00 | 2 422.00 | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 2 422.00 | | 3 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 840.00 | | | 531 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
UX Autres créances clients | 188 005.00 | 188 005.00 | | 188 005.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 566 223.00 | 566 223.00 | | 566 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 590.00 | 535 090.00 | 2 339 035.00 | 3 386 590.00 |
VI Groupe et associés | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 480.00 | | | 311 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 638.00 | | | 397 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 746.00 | 782 186.00 | 60 560.00 | 842 746.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 966.00 | 759 626.00 | 2 339 035.00 | 4 142 966.00 |