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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 822.00 | 66 555.00 | 25 267.00 | 91 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 5 692.00 | 12 308.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 10 095.00 | 15 460.00 | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 020.00 | 82 342.00 | 4 250 677.00 | 4 333 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
BZ Autres créances | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
CF Disponibilités | 598 808.00 | | 598 808.00 | 598 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 271.00 | | 1 153 271.00 | 1 153 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 291.00 | 82 342.00 | 5 403 949.00 | 5 486 291.00 |
CU Autres participations | 4 152 082.00 | | 4 152 082.00 | 4 152 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 279 767.00 | 312 209.00 | | 279 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 036.00 | 117 558.00 | | 371 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 843.00 | 1 421.00 | | 3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 646.00 | 706 188.00 | | 1 079 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 459.00 | 3 586 964.00 | | 3 493 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 627.00 | 657 108.00 | | 584 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 83 358.00 | | 170 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 002.00 | 48 636.00 | | 67 002.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 55 000.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 303.00 | 4 431 066.00 | | 4 324 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 949.00 | 5 137 254.00 | | 5 403 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 969.00 | 2 856 086.00 | | 1 248 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 361.00 | | 482 361.00 | 482 361.00 |
FG Production vendue services | 567 801.00 | | 567 801.00 | 567 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 162.00 | | 1 050 162.00 | 1 050 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | 1 021.00 | | 3 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 921.00 | 23 843.00 | | 82 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 000.00 | 550 690.00 | | 78 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 1 202.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 422.00 | 551 892.00 | | 80 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 422.00 | -93 954.00 | | -80 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 9 420.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 818.00 | 1 030 847.00 | | 1 411 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 782.00 | 913 289.00 | | 1 040 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 036.00 | 117 558.00 | | 371 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 979.00 | | 362 041.00 | 3 970 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 333 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 272.00 | | 4 550.00 | 87 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 285.00 | | 2 271.00 | 41 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 422.00 | | 355 220.00 | 3 842 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | 2 422.00 | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | 2 422.00 | | 1 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 840.00 | 531 840.00 | | 531 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
UX Autres créances clients | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VC Groupe et associés | 280 021.00 | 280 021.00 | | 280 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 748.00 | 397 415.00 | 2 183 587.00 | 3 472 748.00 |
VI Groupe et associés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 023.00 | 554 463.00 | 45 560.00 | 600 023.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 302.00 | 1 248 969.00 | 2 183 587.00 | 4 324 302.00 |