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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 898.00 | 361.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 1 393.00 | 5 413.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 471.00 | 37 218.00 | 16 253.00 | 53 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 784.00 | 133 929.00 | 24 855.00 | 158 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 799.00 | 173 439.00 | 317 359.00 | 490 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BP En cours de production de services | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 615.00 | 2 463.00 | 111 152.00 | 113 615.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CF Disponibilités | 241 101.00 | | 241 101.00 | 241 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 175.00 | 2 463.00 | 400 712.00 | 403 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 973.00 | 175 902.00 | 718 071.00 | 893 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 735.00 | 278 859.00 | | 347 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 417.00 | 68 876.00 | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 429 153.00 | 358 735.00 | | 429 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 218.00 | 219 422.00 | | 155 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 21 234.00 | | 15 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 672.00 | | 65 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | 42 579.00 | | 49 471.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 898.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 919.00 | 351 805.00 | | 288 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 071.00 | 710 540.00 | | 718 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 672.00 | 209 630.00 | | 208 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 858.00 | | 18 941.00 | 479 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 490 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 212 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 575.00 | | 490.00 | 266 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 806.00 | | 18 449.00 | 201 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | 2.00 | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 015.00 | 25 424.00 | 8 000.00 | 156 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 635.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 359.00 | 24 789.00 | 8 000.00 | 154 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | 170.00 | 825.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | 170.00 | 825.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | 170.00 | 825.00 | 3 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 022.00 | 74 775.00 | 80 247.00 | 155 022.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VP Divers | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 919.00 | 208 672.00 | 80 247.00 | 288 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 961.00 | 10 195.00 | | 10 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 465.00 | 12 959.00 | | 12 465.00 |
ST Autres comptes | 91 007.00 | 87 844.00 | | 91 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 696.00 | 63 509.00 | | 66 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 788.00 | 5 463.00 | | 5 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 835.00 | 15 126.00 | | 15 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | 3 528.00 | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 559.00 | 13 723.00 | | 14 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 844.00 | 199 514.00 | | 199 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 840.00 | 105 750.00 | | 105 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 791.00 | 184 901.00 | | 191 791.00 |