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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 225.00 | 34.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 2 012.00 | 4 794.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 487.00 | 48 196.00 | 24 291.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 164.00 | 149 241.00 | 33 922.00 | 183 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 592.00 | 200 675.00 | 333 917.00 | 534 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BP En cours de production de services | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 012.00 | 766.00 | 118 246.00 | 119 012.00 |
BZ Autres créances | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CF Disponibilités | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 638.00 | 766.00 | 415 873.00 | 416 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 231.00 | 201 441.00 | 749 790.00 | 951 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 345.00 | 418 153.00 | | 513 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | 145 192.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 539 130.00 | 574 345.00 | | 539 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 880.00 | 89 839.00 | | 24 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 7 747.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 96 231.00 | | 103 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 630.00 | 80 468.00 | | 67 630.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 13 557.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 660.00 | 287 842.00 | | 210 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 790.00 | 862 187.00 | | 749 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 150.00 | 273 112.00 | | 202 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 328.00 | | 20 264.00 | 514 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 735.00 | | 19 916.00 | 235 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | 348.00 | 11 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 832.00 | 18 843.00 | | 181 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 473.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 067.00 | 18 370.00 | | 179 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 131.00 | 833.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | 131.00 | 833.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | 131.00 | 833.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 865.00 | 16 355.00 | 8 510.00 | 24 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 680.00 | 207 680.00 | | 207 680.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 660.00 | 202 150.00 | 8 510.00 | 210 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 161.00 | 13 847.00 | | 18 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 795.00 | 11 560.00 | | 12 795.00 |
ST Autres comptes | 100 760.00 | 103 776.00 | | 100 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 182.00 | 70 843.00 | | 78 182.00 |
YT Sous‐traitance | 7 819.00 | 136 961.00 | | 7 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 680.00 | 20 792.00 | | 15 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 896.00 | 3 706.00 | | 3 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 057.00 | 17 553.00 | | 22 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 234.00 | 263 566.00 | | 206 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 268.00 | 142 061.00 | | 112 268.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 236.00 | 343 932.00 | | 215 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |