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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 2 322.00 | 4 484.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 746.00 | 56 529.00 | 35 217.00 | 91 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 059.00 | 156 664.00 | 26 395.00 | 183 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 018.00 | 216 775.00 | 337 243.00 | 554 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BP En cours de production de services | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 220.00 | 490.00 | 102 730.00 | 103 220.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 416 509.00 | | 416 509.00 | 416 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 204.00 | 490.00 | 578 714.00 | 579 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 221.00 | 217 265.00 | 915 957.00 | 1 133 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 130.00 | 513 345.00 | | 528 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | 14 786.00 | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 565 954.00 | 539 130.00 | | 565 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 741.00 | 24 880.00 | | 172 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 418.00 | 3 984.00 | | 13 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 103 840.00 | | 96 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 732.00 | 67 630.00 | | 65 732.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 10 327.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 003.00 | 210 660.00 | | 350 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 957.00 | 749 790.00 | | 915 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 255.00 | 202 150.00 | | 338 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 592.00 | | 24 425.00 | 534 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 554 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 274 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 651.00 | | 24 154.00 | 255 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | 271.00 | 11 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 675.00 | 21 100.00 | 5 000.00 | 200 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 344.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 438.00 | 20 755.00 | 5 000.00 | 197 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 683.00 | 10 936.00 | 11 747.00 | 22 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 535.00 | 337 787.00 | 11 747.00 | 349 535.00 |