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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 062.00 | 198.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 1 703.00 | 5 103.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 103.00 | 41 768.00 | 15 335.00 | 57 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 632.00 | 137 299.00 | 41 332.00 | 178 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 328.00 | 181 832.00 | 332 496.00 | 514 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BP En cours de production de services | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 322.00 | 1 468.00 | 136 853.00 | 138 322.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 352 831.00 | | 352 831.00 | 352 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 159.00 | 1 468.00 | 529 691.00 | 531 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 487.00 | 183 300.00 | 862 187.00 | 1 045 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 153.00 | 347 735.00 | | 418 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 192.00 | 70 417.00 | | 145 192.00 |
DL TOTAL (I) | 574 345.00 | 429 153.00 | | 574 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 839.00 | 155 218.00 | | 89 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | 15 173.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 65 153.00 | | 96 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 468.00 | 49 471.00 | | 80 468.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 3 903.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 842.00 | 288 919.00 | | 287 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 187.00 | 718 071.00 | | 862 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 112.00 | 208 672.00 | | 273 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 799.00 | | 31 529.00 | 490 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 514 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 235 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 255.00 | | 31 480.00 | 212 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | 50.00 | 11 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 439.00 | 16 393.00 | 8 000.00 | 173 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 473.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 148.00 | 15 920.00 | 8 000.00 | 171 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | 320.00 | 1 315.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 320.00 | 1 315.00 | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 320.00 | 1 315.00 | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 733.00 | 75 003.00 | 14 730.00 | 89 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 842.00 | 273 112.00 | 14 730.00 | 287 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 847.00 | 10 961.00 | | 13 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | 12 465.00 | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 103 776.00 | 91 007.00 | | 103 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 843.00 | 66 696.00 | | 70 843.00 |
YT Sous‐traitance | 136 961.00 | 5 788.00 | | 136 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 792.00 | 15 835.00 | | 20 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | 3 598.00 | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 553.00 | 14 559.00 | | 17 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 566.00 | 199 844.00 | | 263 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 061.00 | 105 840.00 | | 142 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 932.00 | 191 791.00 | | 343 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |