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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 2 941.00 | 3 865.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 602.00 | 74 611.00 | 27 992.00 | 102 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 474.00 | 165 488.00 | 63 986.00 | 229 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 738.00 | 243 340.00 | 367 399.00 | 610 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BP En cours de production de services | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 859.00 | 79.00 | 170 779.00 | 170 859.00 |
BZ Autres créances | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CF Disponibilités | 373 015.00 | | 373 015.00 | 373 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 434.00 | 79.00 | 708 355.00 | 708 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 173.00 | 243 419.00 | 1 075 754.00 | 1 319 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 058.00 | 554 954.00 | | 598 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 121.00 | 43 104.00 | | 88 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 989.00 | 5 568.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 702 168.00 | 614 626.00 | | 702 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 800.00 | 124 524.00 | | 186 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 18 716.00 | | 12 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240.00 | 126.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 61 334.00 | | 73 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 506.00 | 83 789.00 | | 92 506.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 2 241.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 586.00 | 290 730.00 | | 373 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 754.00 | 905 356.00 | | 1 075 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 663.00 | 202 747.00 | | 233 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 660.00 | | 50 270.00 | 573 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 191.00 | 610 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 266 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 332 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 446.00 | | 49 862.00 | 294 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | 408.00 | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 283.00 | 20 248.00 | 13 191.00 | 236 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 310.00 | 959.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 392.00 | 19 938.00 | 12 232.00 | 232 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 750.00 | 46 827.00 | 109 652.00 | 186 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 428.00 | 256 428.00 | | 256 428.00 |
VW T.V.A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 346.00 | 228 423.00 | 109 652.00 | 368 346.00 |