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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 2 632.00 | 4 174.00 | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 453.00 | 68 332.00 | 36 122.00 | 104 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 992.00 | 164 060.00 | 25 932.00 | 189 992.00 |
AX Avances et acomptes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 416.00 | 236 283.00 | 338 133.00 | 574 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BP En cours de production de services | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 745.00 | 79.00 | 135 666.00 | 135 745.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 385 498.00 | | 385 498.00 | 385 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 302.00 | 79.00 | 567 223.00 | 567 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 719.00 | 236 362.00 | 905 356.00 | 1 141 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 954.00 | 528 130.00 | | 554 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 104.00 | 26 824.00 | | 43 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 614 626.00 | 565 954.00 | | 614 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 524.00 | 172 741.00 | | 124 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 13 418.00 | | 18 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 468.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 334.00 | 96 716.00 | | 61 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 789.00 | 65 732.00 | | 83 789.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | 927.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 730.00 | 350 003.00 | | 290 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 356.00 | 915 957.00 | | 905 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 747.00 | 338 255.00 | | 202 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 018.00 | | 21 412.00 | 554 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 574 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 295 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 805.00 | | 21 410.00 | 274 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 147.00 | | 2.00 | 12 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 775.00 | 20 522.00 | 1 013.00 | 216 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 310.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 193.00 | 20 212.00 | 1 013.00 | 213 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 79.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 79.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 79.00 | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 495.00 | 36 511.00 | 87 983.00 | 124 495.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 371.00 | 165 371.00 | | 165 371.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 604.00 | 202 621.00 | 87 983.00 | 290 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 865.00 | 16 849.00 | | 17 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 767.00 | 12 650.00 | | 12 767.00 |
ST Autres comptes | 101 526.00 | 89 911.00 | | 101 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 501.00 | 83 207.00 | | 83 501.00 |
YT Sous‐traitance | 8 436.00 | 22 541.00 | | 8 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 201.00 | 18 157.00 | | 19 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 3 874.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 180.00 | 20 723.00 | | 20 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 590.00 | 204 483.00 | | 235 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 364.00 | 110 031.00 | | 126 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 431.00 | 226 465.00 | | 225 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |