| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865.00 | 1 616.00 | 2 249.00 | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 859.00 | 42 634.00 | 143 225.00 | 185 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 370.00 | 45 480.00 | 1 003 889.00 | 1 049 370.00 |
BT Marchandises | 118 567.00 | 1 197.00 | 117 369.00 | 118 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 049.00 | 492.00 | 19 557.00 | 20 049.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 899.00 | 1 690.00 | 194 209.00 | 195 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 269.00 | 47 170.00 | 1 198 098.00 | 1 245 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 380.00 | | | 269 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
DL TOTAL (I) | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 823.00 | | | 590 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 770.00 | | | 824 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 098.00 | | | 1 198 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 061.00 | | | 220 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 504.00 | | 2 865.00 | 1 046 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 230.00 | | | 851 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 859.00 | | 2 865.00 | 186 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 823.00 | 94 448.00 | 392 976.00 | 590 823.00 |
VI Groupe et associés | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 826.00 | 32 411.00 | 8 415.00 | 40 826.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 771.00 | 220 062.00 | 392 976.00 | 824 771.00 |