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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632.00 | 4 937.00 | 2 694.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 472.00 | 112 894.00 | 71 578.00 | 184 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 300.00 | 122 806.00 | 951 493.00 | 1 074 300.00 |
BT Marchandises | 117 642.00 | 1 461.00 | 116 181.00 | 117 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 935.00 | 1 461.00 | 175 474.00 | 176 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 235.00 | 124 267.00 | 1 126 968.00 | 1 251 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 496 445.00 | 448 049.00 | | 496 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 903.00 | 52 396.00 | | 74 903.00 |
DL TOTAL (I) | 615 348.00 | 544 445.00 | | 615 348.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 184.00 | 328 862.00 | | 288 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 063.00 | 88 063.00 | | 68 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 118 434.00 | | 92 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 000.00 | 26 691.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 162.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 619.00 | 562 214.00 | | 507 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 968.00 | 1 106 659.00 | | 1 126 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 184.00 | 66 105.00 | 222 079.00 | 288 184.00 |
VI Groupe et associés | 68 063.00 | 20 000.00 | 48 063.00 | 68 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870.00 | 19 629.00 | 9 241.00 | 28 870.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 619.00 | 237 477.00 | 270 142.00 | 507 619.00 |