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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 2 461.00 | 2 308.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 859.00 | 62 431.00 | 123 427.00 | 185 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 275.00 | 66 123.00 | 984 151.00 | 1 050 275.00 |
BT Marchandises | 117 045.00 | 1 353.00 | 115 691.00 | 117 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | 436.00 | 18 843.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CF Disponibilités | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 515.00 | 1 790.00 | 206 724.00 | 208 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 790.00 | 67 913.00 | 1 190 876.00 | 1 258 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 328.00 | 269 380.00 | | 325 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 347.00 | 59 948.00 | | 63 347.00 |
DL TOTAL (I) | 432 675.00 | 373 328.00 | | 432 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 375.00 | 590 823.00 | | 496 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 049.00 | 108 333.00 | | 108 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 195.00 | 98 822.00 | | 118 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 26 791.00 | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 189.00 | 824 770.00 | | 749 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 876.00 | 1 198 098.00 | | 1 190 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 756.00 | 220 061.00 | | 348 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 376.00 | 95 942.00 | 370 571.00 | 496 376.00 |
VI Groupe et associés | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 452.00 | 29 037.00 | 8 415.00 | 37 452.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 189.00 | 348 756.00 | 370 571.00 | 749 189.00 |