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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 5 693.00 | 3 879.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 032.00 | 128 131.00 | 52 901.00 | 181 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 824.00 | 138 799.00 | 952 025.00 | 1 090 824.00 |
BT Marchandises | 138 634.00 | 1 783.00 | 136 850.00 | 138 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 051.00 | 1 783.00 | 193 268.00 | 195 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 877.00 | 140 583.00 | 1 145 294.00 | 1 285 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 348.00 | 496 445.00 | | 567 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 961.00 | 74 903.00 | | 84 961.00 |
DL TOTAL (I) | 696 310.00 | 615 348.00 | | 696 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 093.00 | 288 184.00 | | 222 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 063.00 | 68 063.00 | | 48 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 304.00 | 92 906.00 | | 123 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | 57 000.00 | | 55 034.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 1 465.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 983.00 | 507 619.00 | | 448 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 294.00 | 1 126 968.00 | | 1 145 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 249.00 | 237 477.00 | | 293 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 079.00 | 66 344.00 | 155 735.00 | 222 079.00 |
VI Groupe et associés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 283.00 | 10 042.00 | 9 241.00 | 19 283.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 984.00 | 293 249.00 | 155 735.00 | 448 984.00 |