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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 632.00 | 3 868.00 | 3 763.00 | 7 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 077.00 | 94 440.00 | 88 637.00 | 183 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 175.00 | 103 283.00 | 952 892.00 | 1 056 175.00 |
BT Marchandises | 114 981.00 | 1 323.00 | 113 657.00 | 114 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 091.00 | 1 323.00 | 153 767.00 | 155 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 267.00 | 104 607.00 | 1 106 659.00 | 1 211 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 448 049.00 | 384 675.00 | | 448 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 396.00 | 67 373.00 | | 52 396.00 |
DL TOTAL (I) | 544 445.00 | 496 049.00 | | 544 445.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 862.00 | 410 144.00 | | 328 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 063.00 | 108 049.00 | | 88 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 434.00 | 101 087.00 | | 118 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 691.00 | 16 879.00 | | 26 691.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 214.00 | 636 160.00 | | 562 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 659.00 | 1 135 669.00 | | 1 106 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 571.00 | 65 868.00 | 254 703.00 | 320 571.00 |
VI Groupe et associés | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9 241.00 | |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |