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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 3 015.00 | 1 959.00 | 4 975.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 3 516.00 | 1 253.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 493.00 | 79 539.00 | 105 954.00 | 185 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 613.00 | 86 071.00 | 968 542.00 | 1 054 613.00 |
BT Marchandises | 111 710.00 | 783.00 | 110 926.00 | 111 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 911.00 | 783.00 | 167 127.00 | 167 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 524.00 | 86 855.00 | 1 135 669.00 | 1 222 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 675.00 | 325 328.00 | | 384 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 373.00 | 63 347.00 | | 67 373.00 |
DL TOTAL (I) | 496 049.00 | 432 675.00 | | 496 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 460.00 | 9 012.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | 9 012.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 144.00 | 496 375.00 | | 410 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 087.00 | 118 195.00 | | 101 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 879.00 | 26 569.00 | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 160.00 | 749 189.00 | | 636 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 669.00 | 1 190 876.00 | | 1 135 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 138.00 | 348 756.00 | | 225 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 012.00 | | 5 552.00 | 9 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 012.00 | | 5 552.00 | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 433.00 | 97 461.00 | 290 122.00 | 400 433.00 |
VI Groupe et associés | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 30 491.00 | 8 575.00 | 39 066.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 160.00 | 225 138.00 | 398 171.00 | 636 160.00 |